Une méthodologie rigoureuse pour vous apporter une vision claire et fiable avant la clôture de l'exercice.

Diagnostic de la situation

Prévisions Oct-Nov–Déc 2026

Élaboration du Budget 2027

Analyse et pilotage

Analyse des réalisations à fin Septembre 2026, étude des écarts budget, identification des risques et opportunités, et revue des indicateurs clés.

Projection précise du chiffre d'affaires, de la production, des charges, des investissements et de la trésorerie pour estimer le résultat final 2026.

Construction complète des hypothèses budgétaires: CA, ventes, production, achats, RH, charges opérationnelles, CAPEX et plan de trésorerie.

Modélisation de scénarios budgétaires (Prudent, Réaliste, Ambitieux), analyse des leviers de performance et recommandations stratégiques.

Adaptée à votre modèle d'affaires

Les 8 livrables de la mission

Entreprises Industrielles

À l'issue de notre intervention, votre direction dispose d'un package complet d'outils opérationnels et décisionnels :

Chiffre d'affaires par produit, budget de production et matières premières, coûts directs, main-d'œuvre, frais généraux industriels et calcul des marges brutes.

• Prévisions actualisées Novembre–Décembre 2026 • Budget annuel détaillé 2027 complet • Compte de résultat prévisionnel & Plan de trésorerie • Budget des investissements (CAPEX) • Analyse des écarts et leviers de rentabilité • Tableau de bord de pilotage personnalisé • Présentation de synthèse pour la Direction Générale

Entreprises de Services

Prévisions par activité ou compte client, planification RH, gestion des charges opérationnelles, calcul de rentabilité par mission et plan de trésorerie.

Un véritable outil de pilotage stratégique

Notre objectif est de donner aux dirigeants les réponses précises : où allez-vous terminer 2026, quel résultat prévoir, quelles ressources et investissements mobiliser pour réussir 2027.